金融类

股指：

昨日多数指数收跌，成交量回落，北上资金净流入，科创板个股多数收跌。昨日地产行业涨幅相对较大，市场下跌依然受部分个股业绩不及预期影响，业绩披露期市场不确定性存在。消息面，隔夜美股下跌，本周股指期货即将到期，短期市场存在大幅波动的可能，当前上证综指在点出的压力依然较大。操作上，单边方面，中长期多单配置中证的观点不变，但由于节前一月科技行业超额收益相对较大，叠加当前业绩预告期的不确定性，可阶段性降低IC头寸，同时增加对于IF/IH的多单配置；套保对冲方面，维持IC对应的套保对冲头寸。

国债：

昨日国债期货早盘小幅高开后偏强震荡，午盘转跌，其中十年期国债期货主力合约下跌0.06%收于98.元。央行超预期进行亿元1年期MLF操作，净投放亿元，资金利率张跌不一，变动幅度不大，资金面趋紧。昨日早盘央行超预期进行MLF操作，向市场投放流动性，国债期货因此高开后偏强震荡，但操作利率维持不变且前一交易日盘后公布的金融数据明显高于预期，国债期货震荡走低。隔夜美国十年期国债收益率下跌3.5bp收1.%。

贵金属：

隔夜美元走弱带动黄金震荡偏强。近期黄金可能受益于土耳其与叙利亚局部战争的影响，但中美谈判释放的信息持续缓和，市场避险情绪大幅降温，结合前期所言，对黄金并不利。近期公布的美联储会议纪要显示官员们对宽松政策的分歧，但鲍威尔的讲话弱化了纪要的利空效应，他指出指出资产负债表将停止收缩再度扩表，给市场再度宽松的预期。不过，与此同时美元同样表现偏强，美元突破区间向上必然给金价上涨造成负面影响。美联储官员们的分歧可能导致10月31日议息维持利率保持观望的概率仍较大，再次降息可能落在12月份，因此对于黄金操作上要把握好节奏。

有色金属类

铜：

铜价窄幅震荡，从技术面来看，46元存在一定支撑，如果跌破，则会向元靠拢。现货市场，换月后小幅升水，成交平淡，下游需求不愠不火。市场陷入平淡期，多空均无力改变僵持局面。

镍：

隔夜镍震荡走弱。对于国内来说，不锈钢排产下滑、镍产出仍预期有增量以及废钢潜在利用率提升下，镍供求将有所过剩。但印尼禁矿带来的“利多”仍较确定，即从镍供求各自增加情况简单测算年镍仍存缺口，因此投资者如何平衡四季度的“过剩”以及明年的“短缺”比较重要。从盘面来看，多空博弈性也因LME去库加大，但空方不相信镍被消化掉，且终端需求放缓的利空比较确定。从产业链来看，除矿价外，产业链围绕镍价定价，镍价走弱下，不锈钢与镍铁挺价意愿有所下滑。操作上，市场仍是资金市，不确定性较大，建议观望或仍以套利为主。

铝:

隔夜镍震荡偏强。电解铝利润情况尚可下，供给回升预期居高不下，市场对节后需求比较在意，







































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