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序号借款金额借款银行款项性质借款日期到期日年利率

江苏宝利沥青股份有限公司董事会

吉林宝利已名称预核准,注册资本拟为 3,000 万元,住所:吉林省四平市 梨树县十家堡镇,经营范围:沥青(不含危险品)的生产销售,自营和代理各类 商品及技术的进出口业务(以工商行政管理部门核准登记为准)根据吉林宝利 项目可行性研究报告,项目总投资 6,194.40 万元,其中建设投资 3,080.85 万元, 流动资金 3,113.55 万元项目建成达产后,将新增年销售收入 21,780 万元,利 润总额 1,055.09 万元

2、《江苏沥青混凝土宝利沥青股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意 见》;

江阴云亭支 行流动资金

月 19 日2011 年 7

合计4500 万元

借款2010 年 7

吉林宝利为宝利沥青的全资子公司,计划在 2011 年 7 月建成投产 本议案已经公司监事会审议通过,公司独立董事和保荐机构广发证券股份有

2、永久性补充流动资金

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

二、审议通过《关于使用超募资金 3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公 司的议案》;

限公司均对本议案发表了同意意见

湖南宝利沥青有限公司(以下简称"湖南宝利")是公司全资子公司,成立 于 2010 年 3 月,注册资沥青行业分析本 1,000 万元,法定代表人周德洪,住所:湖南省望城 县经济开发区,经营范围:沥青(不含危险品)的生产销售,自营和代理各类商 品及技术的进出口业务

月 17 日5.31%

一、审议通过《关于使用超募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青有限公司进行 增资的议案》;

13000 万元中国建设银

21500 万元交通银行 股

公司江阴朝 阳支行流动资金

份有限公司

限公司均对本议案发表了同意意见

根据湖南宝利项目可行性研究报告,项目总投资 10,084.02 万元,其中建设 投资 6,473.34 万元,流动资金 3,610.68 万元项目建成达产后,将新增年销售收 入 43,360 万元,利润总额 2,151.85 万元该项目一期改性沥青生产装置计划在

江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

3、《江苏宝利沥沥青行业风险青股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;

证券代码:证券简称:宝利沥青公告编号:2010-005

4、《广发证券股份有限公司关于对江苏宝利沥青股份有限公司使用部分超募 资金相关事项的保荐意见》

本议案已经公司监事会审议通过,公司独立董事和保荐机构广发证券股份 有限公司均对本议案发表了同意意见

相关公司股票走势

备查文件:

投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资 金使用管理办法》等内部治理制度的要求,结合公司生产经营需求及财务情况, 公司拟使用宝利沥青股超募资金 4,500 万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300 万元永久性 补充流动资金

内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司关于召开 2010 年第三次临时股东大 会的通知》

4,300 万元永久性补充流动资金的议案》; 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金

公司")第二届董事会第三次会议于 2010 年 12 月 1 日在公司会议室举行,会议通知已于 2011 年 11 月 21 日以书 面形式发出本次董事会应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《公司法》和《公 司章程》的规定会议由董事长周德洪先生主持,全体董事审议通过了以下议案:

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

三、审议通过《关于使用超募资金 4,500 万元归还银行贷款及使沥青混凝土价格用超募资金

为拓展东北地区的市场,根据公司的经营发展规划,公司计划使用超募资 金 3,000 万元投资设立吉林宝利沥青有限公司(以下简称"吉林宝利"),用于建 设吉林宝利年产 3 万吨聚合物改性沥青、1 万吨乳化沥青技术改造项目

本议案尚需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议,在股东大会审议通 过之日起实施

行 股份有限

2010 年 12 月 2 日

月 18 日2011 年 8

1、归还银行贷款

上述一、二、三项议案内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司关于超募资金 使用计划的公告》以及《江苏宝利沥青股份有限公司超募资金投资项目可行性分 析报告》

四、审议通过《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

本次计划使沥青路面施工用超募资金 5,000 万元对湖南宝利沥青进行增资,用于建设湖南 宝利年产 6 万吨聚合物改性沥青、2 万吨乳化沥青和 4 万吨重交沥青仓储新建项 目,该项目已经望城县发展和改革局望发改开备(2010)05 号文备案

2011 年 5 月建成投产,二期乳化沥青生产装置计划在 2012 年 5 月建成投产,现 在正处于建设期增资后,湖南宝利注册资本由 1,000 万元增加到 6,000 万元 本议案已经公司监事会审议通过,公司独立董事和保荐机构广发证券股份有

本议案尚需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议,自股东大会审议通 过后实施

江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"

随着公司 2011 年生产经营规模迅速增加,原材料基质沥青、改性剂的采购 量将大幅增加,为了满足公司生产经营沥青混凝土密度的需要,更好的发挥超募资金的使用效率, 提升公司的盈利能力,公司拟使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金

特此公告

1、《江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议,在股东大会审议通 过之日起实施

借款2010 年 8

月 18 日5.045%

为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率,公司拟

使用部分超募资金归还银行贷款 4,500 万元及永久性补充流动资金 4,300 万元,按 2010 年 10 月 19 日中国人民银行调整后的一年期贷款基准利率计算, 一年可为公司减少利息负担约 489.28 万元,从而提高公司资金使用效率,降低 财务费用,提升宝利沥青股经营效益

使用部分超募资金提前归还银行贷款 4,500 万元,明细如下:

宝利沥青中国建筑广发证券交通银行